Акції Apple (AAPL) у п'ятницю відкрилися різким падінням до $304, втративши понад 9%. Слабкий прогноз на четвертий фінансовий квартал затьмарив рекордний червневий квартал, результати якого перевершили очікування щодо виручки та прибутку.

У четвер папери закрилися на позначці $333,43, знизившись на 1,41%, за кілька днів після того, як капіталізація Apple ненадовго сягнула $5 трлн.

Рекордний квартал і обережний прогноз

Apple повідомила про виручку за червневий квартал у розмірі $109,42 млрд, що вище консенсус-прогнозу в $108,65 млрд. Прибуток на акцію становив $2,02, значно перевищивши очікувані $1,89. Підсумкові результати показали зростання виручки на 16% у річному вимірі — рекорд для червневого кварталу.

Виручка від iPhone зросла на 22%, до $54,25 млрд, а продажі Mac підскочили на 29%, до $10,35 млрд. Однак виручка сервісів у розмірі $30,74 млрд і продажі у Великому Китаї на суму $18,82 млрд виявилися нижчими за прогнози.

Головного удару завдав прогноз. Фінансовий директор Кеван Парех спрогнозував зростання виручки у вересневому кварталі на 9%–11%, що нижче приблизно 12%, які очікували аналітики. Він послався на обмеження в постачанні, несприятливий вплив валютних курсів і зростання вартості памʼяті, спричинене попитом ШІ на чипи DRAM та NAND.

Звіт також став останнім квартальним дзвінком Тіма Кука на посаді CEO. Джон Тернус, який обіймає посаду 1 вересня, заявив аналітикам, що Apple бачить серйозні можливості у сфері ШІ.

Зростаючий обсяг і RSI на рівні 62 зберігають інтерес покупців

До шоку від прогнозу денний графік виглядав упевнено бичачим. AAPL скоригувалися лише незначно від історичного максимуму $344,57, утримуючи свіжу зону підтримки в районі $333. Ця область стримувала ціну в середині липня перед проривом — класична зміна опору на підтримку.

Імпульс підтверджує цю картину. Денний індекс відносної сили (RSI) перебуває близько 62, трохи нижче впевнено бичачої території. При цьому обсяги торгів зросли в останніх сесіях — ознака зростаючої участі. Саме це поєднання забезпечило знакове ралі до капіталізації $5 трлн на початку тижня.

Якщо слабкість збережеться, рівень $280 стане найближчим полем битви. Цей рівень відбив ціну в лютому й утримав різке падіння на початку липня.

Прогноз ціни AAPL залежить від зони $315

Гепи вниз після звітів іноді відкочуються назад, щойно згасають перші розпродажі. Якщо покупці повернуть $315 у найближчих сесіях, структура вищих максимумів і вищих мінімумів залишиться чинною. Відновлення зони $333 тоді знову виведе на перший план рекорд $344,57 — приблизно на 12% вище рівнів премаркету.

Нездатність повернути $315 збереже контроль за продавцями й відкриє шлях до $280. Це стало б найглибшою корекцією з часів відкату на початку липня.

Результат можуть вирішити два каталізатори. Довгострокові угоди про постачання памʼяті послабили б побоювання щодо маржі, які стоять за слабким прогнозом. Крім того, запуск оновленої Siri цієї осені міг би відродити оптимізм щодо ШІ, який липневий прогноз виділяв як ключовий драйвер ралі.

Найближчі кілька сесій зводяться до одного питання. Або покупці готують спробу штурму $315, або

Джерело: BeInCrypto