Аналітики BeInCrypto виділили три американські акції, за якими варто стежити в липні 2026 року: банк, нафтового мейджора й автовиробника. У кожної компанії цього місяця свій великий каталізатор, і в кожній опціонний ринок і грошові потоки вже почали рухатися — подекуди в бичачий, подекуди у ведмежий бік.

JPMorgan (NYSE: JPM)

JPMorgan відкриває сезон звітності 14 липня й задає настрій усьому банківському сектору. Аналітики очікують приблизно $5,44 прибутку на акцію — приблизно на 10% більше за торішній показник, але нижче за $5,94, показані в першому кварталі. Папір торгується близько $330 і від початку року додав лише близько 1,58%, тобто фактично стоїть на місці.

Під поверхнею інституційний попит слабшає: індикатор Chaikin Money Flow (CMF), що вимірює потоки великих грошей, опустився до −0,15 і вийшов униз зі свого висхідного каналу. Глибинна проблема — якість банківського прибутку: банки заробляють на різниці між ставками за кредитами та вартістю депозитів, а цей спред стискається через пласку криву дохідності за жорсткої ФРС. Паралельно швидкозростаючі фонди приватного кредиту видають багато позик, які раніше діставалися банкам, відбираючи зростання й породжуючи побоювання прихованих втрат на слабко регульованому ринку.

Опціонні трейдери теж хеджуються перед звітом: із 6 до 8 липня об’ємний put/call-коефіцієнт підскочив із 0,25 до 0,81 — різкий зсув у бік путів, — при цьому коефіцієнт за відкритим інтересом тримався близько 1,05. Підсумок: пласка динаміка паперу, слабший інституційний потік, невражаючі очікування щодо прибутку та ведмежий зсув в опціонах. Утім, сильний звіт із доброю маржею та здоровим трейдинговим результатом здатен швидко розвернути настрій і вивести акції до нових максимумів.

ExxonMobil (NYSE: XOM)

ExxonMobil, на думку авторів, — найчистіший спосіб відіграти нафтовий шок: зірване перемир’я погане для миру, але добре для нафтових мейджорів. Акція торгується близько $141 проти квітневих максимумів у районі $170, проте від початку року все ще у плюсі на 17,28% — відкат виглядає радше паузою, ніж зламом.

Розумні гроші тихо повертаються: CMF став позитивним наприкінці червня й нині показує +0,09. Прикметно, що покупки почалися до зриву перемир’я 7 липня — наче інституціонали передбачали ескалацію. Логіка проста: Exxon заробляє більше при зростанні нафти, а нові атаки в районі Ормузької протоки підштовхують ціни вгору, і компанія вже сигналізувала про надприбуток за другий квартал. Звіт вийде 31 липня.

Опціонний ринок погоджується, хоча звітність ще не близько: із 6 до 8 липня об’ємний put/call-коефіцієнт впав із 0,54 до 0,25 — різкий зсув у бік колл-опціонів, — а коефіцієнт за відкритим інтересом знизився до 0,64. Ризик двосторонній: стійке перемир’я, яке потягне нафту вниз, швидко охолодить і акцію, і ставки на неї.

Tesla (NASDAQ: TSLA)

Tesla замикає добірку й викликає найбільше суперечок. Папір закрився близько $394 і відзвітує 22 липня, при цьому від початку року він у мінусі на 12,38% і від’ємний на більшості таймфреймів — у плюсі лише за останній рік.

Графік досі схиляється до биків, але перевага тане: CMF перебуває на 0,04 усередині висхідного каналу, однак від 7 липня знижується. Щоб картина лишалася переконливою, індикатору потрібно втриматися вище за нуль і продовжувати оновлювати локальні максимуми. Опціони обережніші: від кінця червня об’ємний put/call-коефіцієнт розвернувся приблизно з 0,53 до 1,01 — явний поворот до путів, — тоді як коефіцієнт за відкритим інтересом тримався близько 0,73 з частиною свіжих бичачих ставок.

Глибинна проблема — попит. Новий кросовер Rivian R2 тепер дешевший за Model Y, ключову модель Tesla, а виторг від роботаксі лишається тонким до 2027 року. Тож навіть сильний квартал за постачаннями може не зняти питань до маржі. З іншого боку, оновлення щодо роботаксі чи оптимістичний прогноз 22 липня здатні швидко розвернути настрій.

Джерело: BeInCrypto