Акції SpaceX (SPCX) підійшли до вирішального рівня: розпродаж опустив котирування більш ніж на 30% нижче червневого піку, а спекулятивний ажіотаж навколо рекордного дебюту швидко згасає.

Як повідомляє BeInCrypto, через два тижні після IPO на $75 млрд папір повернувся від ейфорії до вразливості. Власний композитний індикатор видання Hype Score, який зводить імпульс, інтенсивність об’ємів, волатильність і перекупленість у шкалу від 0 до 100, опустився до 18. Ціна відкотилася з піку близько $228 приблизно до $150.

Запуск Starlink не допоміг котируванням

Запуск Falcon 9 з місією Starlink з бази Ванденберг 25 червня не вплинув на графік. Об’єми торгів — і купівель, і продажів — знижуються з 23 червня, папір близько двох діб тримається в діапазоні. Індикатор Chaikin Money Flow перебуває на слабкопозитивному рівні 0,10, проте ціна торгується нижче VWAP: середній покупець від моменту розміщення у збитку.

Космічний сектор, а не «премія Маска»

На 15-хвилинних відрізках SPCX корелює з паперами космічного сектору — AST SpaceMobile (ASTS) і Rocket Lab (RKLB) — на рівні 0,46 і лише на 0,23 з Tesla (TSLA). Це, за оцінкою видання, означає, що папір живе динамікою сектору, а не премією за постать засновника. Сектор при цьому слабкий: RKLB втратив близько 44% за місяць, ASTS — 45% за той самий період після слабкої виручки за I квартал.

Позиціонування та опціони

За даними Nansen, у безстроковому контракті на Hyperliquid, що відстежує SPCX, «розумні» трейдери, кити й публічні особи перебувають у чистому шорті — рідкісна одностайність. Самі лише кити тримають короткі позиції приблизно на $21,8 млн, чисті продажі за сім днів склали $140,6 млн, а кількість китів-власників за 10 днів скоротилася приблизно на 24%. Контракт оцінюється за оракулом і сам по собі базовий актив рухати не може. Зрушити його здатен ринок опціонів: передбачувана волатильність «на грошах» впала приблизно зі 169% до середини 80-х, а сконцентровані на дебюті коли зі страйками $210–$250 тепер далеко поза грошима, тож хеджування дилерів радше посилить падіння, ніж пом’якшить його.

Рівні, за якими варто стежити

Ключова позначка — $148, рівень Фібоначчі 0,786. Вихід нижче за годинним закриттям відкриває шлях до $136 (корекція 1,0 поблизу ціни IPO) і до $103 (розширення 1,618). Щоб зняти тиск, бикам потрібно повернути $157 (рівень 0,618), далі $163 і $169. Застереження — тонкі об’єми: пробій на низькому об’ємі може швидко розвернутися, тому рівні мають вагу лише за цінами закриття.

Джерело: BeInCrypto