Уолл-стріт завершила вівторок третьою поспіль сесією зниження. Нові удари США по Ірану спричинили різке зростання цін на нафту, і, за словами Джима Крамера з CNBC, тепер ринок, включно з біткоїном, тримають у напрузі три сили.

Індекс Dow впав на 419 пунктів, а Nasdaq знизився на 1%. Обидва падіння відображають геополітичні потрясіння, напруженість на ринку облігацій і появу нового «яструбиного» голови ФРС. Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла до 4,79%.

Три сили, що трясуть Уолл-стріт

Перший із трьох факторів — Іран. Відновлені удари США поблизу Ормузької протоки підняли ціну нафти марки Brent на 4,6%, до $95,70 за барель, у вівторок увечері. Американська нафта вперше більш ніж за місяць закрилася вище $90.

За словами Крамера, ця модель повторюється знову і знову: остання загроза Ірану щодо Ормузької протоки повертається щоразу, коли надії на припинення вогню згасають.

Другий фактор — Федеральна резервна система. Голова ФРС Кевін Уорш дав зрозуміти, що готовий підвищувати ставки навіть ціною рецесії.

Крамер порівнює його з колишнім головою ФРС Полом Волкером, ще одним «яструбом» у питаннях інфляції. Трейдери тепер оцінюють імовірність підвищення ставки у вересні в 66% — проти приблизно 40% тижнем раніше.

Третій фактор — сам президент. За оцінкою Крамера, провокаційний допис про Іран «з'їдає» близько чверті пункту в основних індексів. Реальний удар здатен обвалити ринки на пів відсотка та додати два відсоткові пункти до ціни нафти. Він називає це премією за волатильність без фіксованого терміну дії.

Команда Крамера також скоротила вкладення в дата-центри перед листопадовими виборами, побоюючись політичних ризиків для ШІ-компаній. При цьому основні позиції в Nvidia та Apple було збережено.

Біткоїн теж відчуває тиск

Тиск поширився і на цифрові активи. Короткочасне падіння біткоїна нижче $77 000 збіглося із загальним відходом від ризику у вівторок.

Інвестори скорочували позиції як в акціях, так і в криптовалютах. Ефір знижувався разом із біткоїном, оскільки трейдери повсюдно скорочували ризики в секторі. Інвестиційний клуб Крамера довів частку грошових коштів до понад 15% — це найвищий рівень за 25-річну історію клубу.

Він робить ставку на те, що розхитування ринку триватиме, поки конфлікт з Іраном не послабшає або шлях ФРС не стане зрозумілішим. Наступна перевірка — у п'ятницю, коли звіт про зайнятість за серпень може знову змінити очікування щодо підвищення ставки.

Source: BeInCrypto