Moderna, американська фармкомпанія, що стала популярною завдяки своїй вакцині від COVID, три дні торгувалася як мем-акція. Акції вибухнули на 177% у середу після того, як її персоналізована мРНК-вакцина від раку з Merck пройшла випробування фази 3 при меланомі, додавши приблизно $30 млрд ринкової вартості за одну сесію.
Потужне закриття шортів допомогло перетворити великий клінічний прорив на виняткове ринкове рух. Потім прийшов хлист. Moderna впала на 23,6% у четвер, перш ніж покупці ринули назад у п'ятницю.
Навіть після жорстокого відкату та ще однієї волатильної сесії Moderna за тиждень була все ще в плюсі більш ніж на 140%. Аналітики BeInCrypto тепер подивилися на три інші американські акції, у яких потенційно може бути схожа розстановка.
Intel (INTC) підходить під шаблон, мінус сквіз
День Moderna почався з обвалу та відновлення, і в Intel є і те, і інше: вона просідала до $21,81, перш ніж учетверитися до $92,80 за рік, навіть коли лідери чипів хиталися.
Її виручка за II квартал зросла на 25,4% — найкращий показник за 15 років, а гендиректор Ліп-Бу Тан щойно вклав $10 млн в акцію по $95 за штуку.
Сумнів теж збігається. Intel має рейтинг «тримати», лише 5 із 29 аналітиків оцінюють її як «купувати», хоча середній прогноз $116,84 передбачає 26% зростання.
Відсутня клітинка — сквіз, оскільки в Intel лише 2,87% акцій у шорті, а її співвідношення відкритого інтересу пут до колл, наявних в опціонах грошей, рівно на 1,00.
Ціновий графік — інша відкрита клітинка. Зворотна «голова й плечі» формується з середини липня, дно на $81,88 і тригер близько $107, тоді як обсяг продажів згасав з 12 серпня, навіть коли дохідності облігацій били по чипах.
Денне закриття вище $106,91 проєктує 30% до $139,60, а досягнення набором для проєктування 14A компанії Apple цієї осені — її «рідаут». Нижче $81,88 теза «акції як Moderna» провалюється.
Target (TGT) — найближчий збіг
Ритейл-гігант Target відображає шаблон у меншому масштабі. Її обвал склав 67% — з вище $250 у 2021 році до мінімуму $83 у листопаді минулого року, а перевищення прогнозу за II квартал підняло її лише на 4,28% до $159.
Сумнів — найчіткіший збіг у матеріалі. Середній прогноз $152,71 на 3,95% нижче ціни, тоді як 11 із 22 аналітиків оцінюють її як «тримати», а останні рекомендації схиляються до «тримати» або «продавати».
Волл-стрит оцінює акцію на свіжих максимумах так, ніби вона все ще зламана, — визначальна риса «акцій як Moderna».
Ведмеді теж спозиціоновані: опціони з перевагою путів на 1,03 і 3,70% акцій у шорті, бо ралі йшло на згасаючому обсязі.
Цінове рух стоїть саме по собі. Target зростає у висхідному каналі з 20 травня, і денне закриття вище $161,96 знову відкриває верхню лінію каналу, де пробій проєктує приблизно 30%.
Підтримки чекають на $151,41 і $144,89. Однак слабнучий обсяг і падіння нижче $134,35 можуть послабити тезу.
Macy's (M) відзначає кожну клітинку, деякі лише наполовину
Мережа універмагів Macy's (M) відповідає всім п'яти умовам Moderna, причому дві — лише частково. Вона ніколи не переживала обвалу в стилі Moderna, і її графік тут найслабший. Однак вона несе два найясніші маркери: недовіру аналітиків і ведмеже позиціонування.
Середній прогноз $22,43 на 4,15% нижче ціни $23,40, за лише 1 рекомендації «купувати» серед 8 аналітиків. Ціль JP Morgan у $27 стоїть серед «тримати». Нарешті, у неї найважчий перевіс путів із трьох — 1,11, найближче відлуння завантажених шортів Moderna.
Графік — найслабший із трьох, але він щойно дав привід для надії. Macy's тримала висхідний канал з 15 травня, ледь не втратила його 16 серпня, і покупці захистили підлогу найсильнішим обсягом покупок з 4 серпня.
Власна підтримка Moderna на лінії $61,91 трималася так само перед її «рідаутом», так що захищена підлога може піднести сюрприз.
Спротив для M стоїть на $23,93. Однак більші ворота стоять на $25,33, приблизно на 8% вище. Лише вище $29,01 тон стає бичачим. Нижче $23,06 канал провалюється. Звіт виходить 10 вересня, так що цей каталізатор ще попереду.
Погляд аналітика: Target збігається з розстановкою Moderna найкраще, але її великою новиною було перевищення прогнозу за II квартал цього тижня, і акція вже трохи зсунулася. В Intel і Macy's новини ще попереду — закриття на $107 в однієї та звіт 10 вересня в іншої.
І ось де криється решта потенціалу, бо акція може стрибнути лише на сюрпризі, який ще не стався. Якщо Intel втратить $81,88 або Macy's втратить $23,06 до того, ідея скасовується.
Джерело: BeInCrypto
