За п’ять днів власник адреси 0xa2e8 провів усього 10 угод по ETH, граючи то в лонг, то в шорт, і закрив дев’ять із них із прибутком. Сукупний результат становив близько $4,93 млн, вінрейт сягнув 90%.

Зараз трейдер сидить у великому шорті: 17 000 ETH на $29,2 млн із плечем 20x через крос-маржу, і це після зросту крипторинка на фоні перемир’я США та Ірану. На його активність першими звернули увагу аналітики Lookonchain. Відстеження таких гаманців допомагає розпізнавати рідкісні моменти, коли рухається великий капітал, і заздалегідь побачити зміну настроїв на ринку.

Хочете ще ексклюзивних новин і аналітики? Підписуйтесь на наш телеграм-канал, обговорюйте новини й діліться думками про подальші долі ринку в чаті!

Структура портфеля і ризик-профіль

Загальний баланс рахунку — $3,92 млн, з яких $3,11 млн припадають на безстрокові контракти та $811 тис. на спот. Спотова частина повністю лежить у USDC, тобто весь вільний капітал тримається в стейблкоїні без ринкового ризику.

Спрямованість ставки односторонняя. Розподілення позицій показує 100% коротку експозицію і нульову довгу: весь обсяг у $29,2 млн зосереджено в одному шорті по ETH. Середній коефіцієнт використання маржі — 46,92%, загальний леверидж по рахунку — 9,38x, вільна маржа — $191 тис. (6,15% доступно до виводу).

Позиція стоїть у невеликому плюсі: нереалізований прибуток $1808 при ROE +0,12%. Ціна входу $1717,8 майже збіглася з поточною ціною маркіровки $1717,7, а ліквідація наступить лише на $1910,2.

Що стоїть за рішенням тримати в умі

Високий вінрейт за короткий відрізок не рівен усталеній стратегії. Вибірка з 10 угод статистично мала, а плече 20x перетворює навіть невеликий рух ціни проти позиції в ризик ліквідації — адже буфер до $1910,2 становить близько 11% від точки входа.

Фандинг по позиції поки що працює в користь трейдера: накопичена виплата $4385,26 ідет у плюс, що типово для шорта при від’ємній ставці фінансування.

Подібні гаманці нерідко стають орієнтиром для копітрейдінгу, однак повторяти направлену ставку з таким плечем без відповідного ризик-менеджменту небезпечно.

Джерело: BeInCrypto