Напередодні звіту Tesla, призначеного на 22 липня, ветеран технічного аналізу заявив, що акції TSLA готові впасти, — і опціонний ринок підтримав його ставкою проти компанії приблизно на $550 млн.

Картер Ворт — американський фінансовий експерт, відомий як «Майстер графіків» (Chart Master) на CNBC. Його прогноз щодо акцій Tesla спирається на ринкові дані: грошовий потік став від’ємним, а трейдери хеджуються, навіть попри те що Волл-стріт продовжує підвищувати цільові ціни.

Ветеран бачить падіння Tesla

Ворт — 35-річний ветеран ринку, засновник Worth Charting, постійний гість CNBC і співведучий Options Action. Цього тижня він сказав CNBC, що графік Tesla вказує на майбутнє зниження.

Опціонний ринок згоден: трейдери зробили ставку проти Tesla приблизно на $550 млн перед звітом, а неявна волатильність перебуває у 78-му процентилі за останній рік — ознака того, що ринок готується до сильного руху. Співвідношення обсягів пут- і кол-опціонів, що зростає в міру купівлі більшої кількості путів, піднялося з 0,54 до 0,74 за два тижні.

Грошовий потік уже охолов

Індикатор Chaikin Money Flow (CMF), що відображає інституційні потоки, знижується з березня і щойно впав нижче нуля, що свідчить про контроль продавців над однією з найбільш обговорюваних акцій липня.

Великі інвестори виглядають оптимістичніше, але ці дані запізнюються. Звітність показує, що за минулий квартал інституціонали додали чистими 226 млн акцій і наростили їхню кількість приблизно на 31%. Однак цифри відображають кінець червня, а не поточну картину. Вартість цих вкладень при цьому впала більш ніж на $1 млрд, оскільки ціна знижувалася швидше, ніж ішли купівлі. Потік був далеко не одностороннім: 2160 продавців проти 2880 покупців.

Аналітики все одно підвищують цілі

Упродовж липня UBS, RBC і Roth Capital підвищили цільові ціни щодо TSLA. Ще в червні JPMorgan підняв свою ціль зі $145 до $475, повіривши в історію з роботаксі. Проте рейтинги за цим не пішли: дев’ять із 18 провідних аналітиків досі тримають рекомендацію «Тримати», а нижня межа діапазону сягає продажу на рівні $130 від Wells Fargo.

Чому рекордних поставок може не вистачити

Tesla вже відзвітувала про рекордні поставки у другому кварталі, тож цей показник закладений у ціну, і тепер звіт залежить від рентабельності та прогнозів щодо роботаксі. Історія попереджає: навіть перевищення очікувань не завжди піднімає акцію. Tesla пропускала прогнози щодо прибутку у двох із останніх чотирьох кварталів, а обидва нещодавні «перевищення» були розпродані через гайденс. Джим Крамер, ведучий Mad Money на CNBC, також порадив інвесторам скоротити великі технологічні акції перед звітами цього тижня.

Джерело: BeInCrypto