Телеведучий CNBC Джим Крамер назвав п’ять акцій, які, на його думку, найкраще розташовані, щоб виграти від циклу витрат на штучний інтелект. Ключовими бенефіціарами він вважає постачальників чипів.

Хто у списку Крамера

Крамер зарахував до найбільших переможців кварталу Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) та Advanced Micro Devices (AMD). За його словами, зростання прибутку підстьобнув «дисбаланс попиту та пропозиції», через що аналітики випустили хвилю підвищень рейтингів і цільових цін по всій групі.

Цифри виробників пам’яті вражають. Micron відзвітувала про виручку $41,5 млрд за третій фінансовий квартал і ненадовго обійшла Meta за капіталізацією з показником $1,4 трлн. Bank of America підвищив цільову ціну по Micron до $1500 з $950.

Ще одна компанія зі списку, за даними джерела, показала виручку $5,95 млрд за третій фінансовий квартал — на 97% більше, ніж кварталом раніше, — а її акції подорожчали приблизно на 4800% за 12 місяців на тлі попиту на NAND-пам’ять з боку ШІ. Citi встановив по ній цільову ціну $2500 з рекомендацією «купувати».

В Intel показники скромніші: виручка першого кварталу склала $13,6 млрд, що на 7% вище рік до року. Саме цей папір Крамер назвав своїм новим фаворитом.

Чому постачальники випереджають бігтех

Крамер пояснює розходження тим, що попит на обчислення обігнав пропозицію, піднявши ціни на чипи пам’яті та мережеве обладнання. Ринок, за його логікою, винагороджує продавців, а не гіперскейлерів, які оплачують рахунки.

«Волл-стрит зараз винагороджує технологічні компанії з продуктами, на які високий попит, і карає їхніх клієнтів», — заявив він.

Тиск видно за котируваннями: за червень компанії «чудової сімки» втратили близько $2,3 трлн капіталізації. Інвестори засумнівалися, що рекордні витрати на ШІ принесуть достатній прибуток. Навіть Nvidia (NVDA), один із ключових постачальників обчислень для ШІ, відстала від ралі — Крамер пов’язує це з побоюваннями, що конкуренція з боку кастомних чипів розмиє її домінування.

Джерело: BeInCrypto