Золото й срібло за день втратили $1 трлн на тлі зростання очікувань підвищення ставки ФРС

У понеділок сукупна ринкова вартість золота й срібла скоротилася приблизно на 1,05 трлн доларів. Золото подешевшало на 2,9%, а срібло — майже на 5%.

Тепер ціна золота опустилася нижче 4 200 доларів — до найнижчого рівня з початку серпня. На момент публікації розпродаж тривав.

Чому дешевшають золото й срібло

• Очікування підвищення ставки ФРС. За даними CME FedWatch, імовірність підвищення ставки в жовтні становить близько 70%. Золото й срібло не приносять відсотків, тож вищі ставки знижують їхню привабливість.
• Зростання дохідності облігацій. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США сягнула 5,20%, підвищивши вартість володіння металами.
• Зміцнення долара. Індекс долара США (DXY) сягнув 101,39 — максимуму за два місяці. Через це метали дорожчають для іноземних покупців.
• Нафта та Іран. Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, підштовхнувши ціну на нафту Brent приблизно до $107. Дорожча нафта посилює побоювання щодо інфляції та очікування підвищення ставок.

Минулого тижня кілька представників ФРС, зокрема президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Гаммак, дали зрозуміти, що монетарна політика має залишатися обмежувальною. Цього року центральний банк уже підвищував ставки.

Ціна на золото наближається до цілі фігури «голова і плечі» на рівні близько $3 943

Золото торгується поблизу $4 160 після денного падіння на 2,91%. Цей рух підтверджує формування фігури «голова і плечі» в період із середини серпня до початку вересня.

У середині вересня ціна пробила лінію шиї поблизу $4 320. Однак одразу прискорення падіння не відбулося. Протягом двох тижнів золото повторно тестувало діапазон $4 300–$4 400, перш ніж продавці перехопили контроль.

Ціль, розрахована за фігурою, збігається з рівнем корекції Фібоначчі 0,5 на позначці $3 943. Цей рівень розташований у зоні підтримки $3 900–$4 000, приблизно на 5,2% нижче за поточну ціну. Його досягнення може призвести до втрати ще близько $1,5 трлн.

Індекс відносної сили (RSI) становить 37 і знижується, тож до зони перепроданості ще є простір. Денне закриття вище $4 400 послабило б ведмежий прогноз.

Ціна на срібло втрачає ключову підтримку на рівні $62,87

Срібло подешевшало на 4,97% — приблизно до $61,11. Різкіше падіння відповідає схильності срібла коливатися сильніше, ніж золото.

Із кінця серпня продавці тричі відбивали спроби зростання ціни на срібло в діапазоні $66–$69. Цей діапазон охоплює рівень Фібоначчі 0,618 на позначці $68,88. Після кожної відмови формувався нижчий максимум, що свідчить про ослаблення позицій покупців.

Понеділкова свічка опустилася нижче $62.87 — рівня, який утримувався в червні, серпні та в середині вересня. Денне закриття нижче нього може перетворити цю підтримку на опір.

Наступна ведмежа ціль — рівень Фібоначчі 0,786 на позначці $54.51, приблизно на 11% нижче. Тим часом RSI тримається поблизу 40 і продовжує знижуватися, повторюючи динаміку золота.

Відновлення ціни вище $62.87, а потім пробій зони $66–$69 скасують цей сценарій.

За чим стежити цього тижня

Далі — дані про ринок праці США. У середу оприлюднять дані ADP щодо зайнятості, а в четвер — індекс ISM у виробничому секторі та кількість первинних заявок на допомогу з безробіття.

Ключовою подією стане п’ятничний звіт про зайнятість поза сільським господарством. Сильні дані можуть підвищити ймовірність підвищення ставки та посилити тиск на обидва метали. Слабкі дані можуть сприяти відскоку.

Джерело: BeInCrypto